績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.61% | 1.84% | 1.80% | 1.87% | 9.94% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | 5.05% | 1.59% | 6.13% | 1.29% | 2.39% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 4.26% | 6.09% | 6.32% | 6.57% | 12.77% | 26.32% | 26.92% | 35.68% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 0% | 25% | 13% | 60% | 99% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 97.3400 | 0.1700 | 0.17% |
| 2025/04/13 | 97.1700 | 0.6400 | 0.66% |
| 2025/04/10 | 96.5300 | -0.1400 | -0.14% |
| 2025/04/09 | 96.6700 | -0.2000 | -0.21% |
| 2025/04/08 | 96.8700 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/04/07 | 96.9000 | -0.2800 | -0.29% |
| 2025/04/06 | 97.1800 | -0.9500 | -0.97% |
| 2025/04/03 | 98.1300 | -0.4800 | -0.49% |
| 2025/04/02 | 98.6100 | 0.1000 | 0.10% |
| 2025/04/01 | 98.5100 | -0.0300 | -0.03% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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